職位描述:
工作要求:
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)收付款報銷憑證及原始憑證填制收付款憑證;
3.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
4.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
5.及時編制公司每日銀行存款日報表、應(yīng)收應(yīng)付款等資金報表交總經(jīng)理;
6.保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;
7.及時取回銀行回單及銀行對賬單;
8.負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資以及員工社保登記及管理;
9.監(jiān)督及配合銷售部、統(tǒng)計人員做好查收、催收應(yīng)收賬款工作;
10.監(jiān)督*部款到發(fā)貨或按總經(jīng)辦合同發(fā)貨等工作;